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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 406.00 | 226 768.00 | 14 638.00 | 241 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 987.00 | 415 530.00 | 442 457.00 | 857 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 661.00 | 642 297.00 | 493 363.00 | 1 135 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 576.00 | 37 597.00 | 1 806 979.00 | 1 844 576.00 |
BZ Autres créances | 425 669.00 | | 425 669.00 | 425 669.00 |
CF Disponibilités | 464 198.00 | | 464 198.00 | 464 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 772.00 | 37 597.00 | 2 774 175.00 | 2 811 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 433.00 | 679 895.00 | 3 267 538.00 | 3 947 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
CU Autres participations | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 602 571.00 | 284 481.00 | | 602 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 334.00 | 318 090.00 | | 313 334.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 047.00 | | |
DL TOTAL (I) | 924 314.00 | 615 027.00 | | 924 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 171.00 | 1 018 904.00 | | 602 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 901.00 | 196 883.00 | | 229 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 811.00 | 712 087.00 | | 531 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 282.00 | 594 678.00 | | 709 282.00 |
EA Autres dettes | 70 060.00 | 5 918.00 | | 70 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 50 746.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 225.00 | 2 579 215.00 | | 2 343 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 538.00 | 3 194 242.00 | | 3 267 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 394.00 | | | 1 952 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 494 469.00 | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 841 097.00 | | 7 841 097.00 | 7 841 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 841 097.00 | | 7 841 097.00 | 7 841 097.00 |
FM Production stockée | | | -871 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 454.00 | 289.00 | | 3 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 047.00 | 39 982.00 | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 501.00 | 145 355.00 | | 7 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 357.00 | 4 745.00 | | 24 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 357.00 | 103 852.00 | | 24 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 856.00 | 41 502.00 | | -16 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 495.00 | 69 940.00 | | -2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 012.00 | 5 970 221.00 | | 7 070 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 756 679.00 | 5 652 131.00 | | 6 756 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 334.00 | 318 090.00 | | 313 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 112.00 | 12 100.00 | 6 615.00 | 32 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 159.00 | 12 100.00 | 10 662.00 | 36 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 901.00 | 229 901.00 | | 229 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 811.00 | 531 811.00 | | 531 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 171.00 | 211 340.00 | 318 970.00 | 602 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 281.00 | 709 281.00 | | 709 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 396.00 | 2 312 777.00 | 67 618.00 | 2 380 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 225.00 | 1 952 394.00 | 318 970.00 | 2 343 225.00 |