| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 567.00 | 28 879.00 | 19 687.00 | 48 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 707.00 | 44 019.00 | 35 687.00 | 79 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 504.00 | 9 975.00 | 258 529.00 | 268 504.00 |
BZ Autres créances | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 350.00 | 9 975.00 | 303 375.00 | 313 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 057.00 | 53 994.00 | 339 062.00 | 393 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | -56 552.00 | | | -56 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 008.00 | -56 552.00 | | 96 008.00 |
DL TOTAL (I) | 128 377.00 | 32 369.00 | | 128 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 771.00 | 25.00 | | 35 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 346.00 | 67 509.00 | | 67 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 554.00 | 74 483.00 | | 105 554.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 3 371.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 685.00 | 145 390.00 | | 210 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 062.00 | 177 759.00 | | 339 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 686.00 | 145 390.00 | | 210 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 772.00 | 25.00 | | 35 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 122.00 | 12 362.00 | 765 484.00 | 753 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 122.00 | 12 362.00 | 765 484.00 | 753 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 349.00 | 7 706.00 | | 24 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049.00 | 22.00 | | 9 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 049.00 | 22.00 | | 9 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 2 970.00 | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 2 970.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 137.00 | -2 947.00 | | 7 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 433.00 | 155 214.00 | | 799 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 425.00 | 211 767.00 | | 703 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 008.00 | -56 552.00 | | 96 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 357.00 | | 1 450.00 | 80 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 79 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 63 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 357.00 | | 1 450.00 | 64 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 108.00 | 3 012.00 | 2 100.00 | 43 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 108.00 | 3 012.00 | 2 100.00 | 43 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | 7 505.00 | | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | 7 505.00 | | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470.00 | 7 505.00 | | 2 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 535.00 | | | 256 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VC Groupe et associés | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VP Divers | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 351.00 | 313 351.00 | 16 000.00 | 329 351.00 |
VW T.V.A. | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 686.00 | 210 686.00 | | 210 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 4 683.00 | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 991.00 | 15 848.00 | | 11 991.00 |
ST Autres comptes | 147 353.00 | 42 182.00 | | 147 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 318.00 | 23 944.00 | | 49 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
YT Sous‐traitance | 245 622.00 | 22 632.00 | | 245 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 552.00 | 1 500.00 | | 6 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 2 414.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | 7 097.00 | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 366.00 | 50 347.00 | | 150 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 931.00 | 18 161.00 | | 85 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 837.00 | 106 105.00 | | 460 837.00 |