| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 454.00 | 72 300.00 | 4 153.00 | 76 454.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 704.00 | 72 300.00 | 58 403.00 | 130 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
072 Créances – Autres | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
084 Disponibilités | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
110 Total général Actif | 246 768.00 | 72 300.00 | 174 467.00 | 246 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 681.00 | 390 904.00 | | 428 681.00 |
222 Production stockée | -3 900.00 | 3 900.00 | | -3 900.00 |
230 Autres produits | 2 545.00 | 95.00 | | 2 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 326.00 | 394 899.00 | | 427 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 442.00 | 139 332.00 | | 148 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 200.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 127 141.00 | 110 429.00 | | 127 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 3 893.00 | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 017.00 | 117 701.00 | | 111 017.00 |
252 Charges sociales | 16 078.00 | 17 537.00 | | 16 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 3 852.00 | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 2 081.00 | 7.00 | | 2 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 670.00 | 392 950.00 | | 409 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 656.00 | 1 949.00 | | 17 656.00 |
280 Produits financiers | | 241.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 007.00 | 2 215.00 | | 2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 720.00 | 64.00 | | 15 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |