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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 686.00 | 77 648.00 | 7 038.00 | 84 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 109.00 | 90 070.00 | 267 038.00 | 357 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BT Marchandises | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 528.00 | 90 070.00 | 331 457.00 | 421 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 566.00 | 117 579.00 | | 124 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409.00 | 6 987.00 | | -2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 155 156.00 | 157 566.00 | | 155 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 972.00 | 85 218.00 | | 91 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 815.00 | 42 140.00 | | 42 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 513.00 | 45 606.00 | | 41 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 301.00 | 185 415.00 | | 176 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 457.00 | 342 981.00 | | 331 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 337.00 | | 716 337.00 | 716 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 337.00 | | 716 337.00 | 716 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 232.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 232.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -232.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 065.00 | 738 139.00 | | 728 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 474.00 | 731 153.00 | | 730 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 409.00 | 6 987.00 | | -2 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 899.00 | | 5 210.00 | 351 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 899.00 | | 5 210.00 | 91 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VI Groupe et associés | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 301.00 | 176 301.00 | | 176 301.00 |