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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 481 118.00 | | 2 481 118.00 | 2 481 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 703 807.00 | | 6 703 807.00 | 6 703 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 159 718.00 | | 159 718.00 | 159 718.00 |
CF Disponibilités | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 665.00 | | 234 665.00 | 234 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 472.00 | | 6 938 472.00 | 6 938 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481 118.00 | | | 481 118.00 |
CU Autres participations | 4 222 688.00 | | 4 222 688.00 | 4 222 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 500.00 | 1 077 500.00 | | 1 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DH Report à nouveau | 669 096.00 | 706 733.00 | | 669 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 009.00 | -37 637.00 | | 7 009.00 |
DK Provisions réglementées | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 688.00 | 2 016 679.00 | | 2 113 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 004 626.00 | 2 000 046.00 | | 2 004 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 903.00 | 2 665 733.00 | | 2 608 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301.00 | 49 768.00 | | 41 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 854.00 | 179 450.00 | | 169 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 784.00 | 4 895 097.00 | | 4 824 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 472.00 | 6 911 776.00 | | 6 938 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 784.00 | 2 895 097.00 | | 2 824 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 298.00 | 21.00 | | 18 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 032.00 | -25 282.00 | | -3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 436.00 | 696 567.00 | | 1 049 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 427.00 | 734 205.00 | | 1 042 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 009.00 | -37 637.00 | | 7 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 662 497.00 | | 41 310.00 | 6 662 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 703 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 703 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662 497.00 | | 41 310.00 | 6 662 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 004 626.00 | 4 626.00 | | 2 004 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 481 118.00 | 481 118.00 | | 2 481 118.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 608 903.00 | 2 608 903.00 | | 2 608 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 508.00 | | | 141 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 282.00 | 672 282.00 | 2 000 000.00 | 2 672 282.00 |
VW T.V.A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 784.00 | 2 824 784.00 | | 4 824 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |