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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 135.00 | 22 251.00 | 884.00 | 23 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
BZ Autres créances | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CF Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 429.00 | 22 251.00 | 98 178.00 | 120 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 169.00 | | | -138 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | -48 619.00 | | | -48 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
EA Autres dettes | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VI Groupe et associés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 637.00 | 19 553.00 | 84.00 | 19 637.00 |
VW T.V.A. | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 798.00 | 146 798.00 | | 146 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
ST Autres comptes | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | | | 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 488.00 | | | 8 488.00 |