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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 687.00 | 5 797.00 | 28 890.00 | 34 687.00 |
040 Immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 130.00 | 8 962.00 | 97 168.00 | 106 130.00 |
060 Stock marchandises | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
084 Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
110 Total général Actif | 145 285.00 | 8 962.00 | 136 324.00 | 145 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115.00 | | | 115.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
242 Autres charges externes. | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
252 Charges sociales | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 483.00 | | | 2 483.00 |