| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 868.00 | 1 100.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 244.00 | 127 889.00 | 130 355.00 | 258 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 427.00 | 131 419.00 | 144 007.00 | 275 427.00 |
BT Marchandises | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BZ Autres créances | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CF Disponibilités | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 881.00 | | 149 881.00 | 149 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 307.00 | 131 419.00 | 293 888.00 | 425 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | | | 374.00 |
DH Report à nouveau | | -33 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 160.00 | 34 484.00 | | -16 160.00 |
DL TOTAL (I) | -4 786.00 | 11 374.00 | | -4 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 100.00 | 25 683.00 | | 36 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 114.00 | 35 207.00 | | 46 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 951.00 | 57 434.00 | | 136 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 34 305.00 | | 29 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 257.00 | 45 649.00 | | 50 257.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 674.00 | 198 277.00 | | 298 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 888.00 | 209 651.00 | | 293 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 239.00 | 190 533.00 | | 280 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 845.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 306.00 | | 819 306.00 | 819 306.00 |
FG Production vendue services | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 071.00 | | 957 071.00 | 957 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 310.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 750.00 | 678.00 | | 4 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 279.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | 14 556.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 14 556.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 2 532.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 2 532.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | 12 024.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -135.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 889.00 | 1 058 824.00 | | 972 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 049.00 | 1 024 340.00 | | 989 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 160.00 | 34 484.00 | | -16 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | 2 196.00 | | 1 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 249.00 | | 30 216.00 | 246 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 275 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 260 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 517.00 | | 29 734.00 | 231 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070.00 | | 482.00 | 12 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 779.00 | 32 310.00 | 670.00 | 99 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 117.00 | 32 310.00 | 670.00 | 97 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 100.00 | 17 665.00 | 18 435.00 | 36 100.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 527.00 | 83 007.00 | 12 520.00 | 95 527.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 723.00 | 143 289.00 | 18 435.00 | 161 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 986.00 | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | 4 900.00 | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 110 312.00 | 110 482.00 | | 110 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 436.00 | 59 835.00 | | 60 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 098.00 | | |
YT Sous‐traitance | 132 433.00 | 119 289.00 | | 132 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 123.00 | 5 543.00 | | 5 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | 6 529.00 | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 480.00 | 156 308.00 | | 139 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 029.00 | 154 976.00 | | 154 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 392.00 | 294 506.00 | | 308 392.00 |