| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 314 557.00 | 52 038.00 | 262 519.00 | 314 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126.00 | 3 957.00 | 2 169.00 | 6 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 971.00 | | 413 971.00 | 413 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 984.00 | 55 995.00 | 844 989.00 | 900 984.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 226.00 | 55 995.00 | 935 231.00 | 991 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 466 946.00 | 313 285.00 | | 466 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 208.00 | 232 408.00 | | 187 208.00 |
DL TOTAL (I) | 659 653.00 | 551 194.00 | | 659 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 537.00 | 242 793.00 | | 193 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 2 252.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 57.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 488.00 | 62 183.00 | | 81 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 578.00 | 307 285.00 | | 275 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 231.00 | 858 478.00 | | 935 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 635.00 | 114 037.00 | | 132 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 860.00 | | 440 860.00 | 440 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 860.00 | | 440 860.00 | 440 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 930.00 | 2 734.00 | | 95 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 930.00 | 2 734.00 | | 95 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 930.00 | -2 734.00 | | -25 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 138.00 | 55 275.00 | | 79 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 356.00 | 541 644.00 | | 696 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 149.00 | 309 235.00 | | 509 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 208.00 | 232 408.00 | | 187 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 377.00 | | 160 607.00 | 860 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 900 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 355 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 772.00 | | 3 411.00 | 471 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 605.00 | | 157 196.00 | 388 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 982.00 | 17 082.00 | 24 070.00 | 62 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 982.00 | 17 082.00 | 24 070.00 | 62 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 971.00 | | | 413 971.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 248.00 | 50 305.00 | 142 943.00 | 193 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 181.00 | 210.00 | 413 971.00 | 414 181.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 578.00 | 132 635.00 | 142 943.00 | 275 578.00 |