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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 448.00 | 64 773.00 | 43 675.00 | 108 448.00 |
AN Terrains | 554 146.00 | 2 121.00 | 552 025.00 | 554 146.00 |
AP Constructions | 6 167 151.00 | 2 985 145.00 | 3 182 006.00 | 6 167 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 934.00 | 482 548.00 | 22 386.00 | 504 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 467.00 | 10 606.00 | 861.00 | 11 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 796 753.00 | | 2 796 753.00 | 2 796 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 217 900.00 | 3 545 194.00 | 6 672 706.00 | 10 217 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BT Marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 849.00 | 760.00 | 40 089.00 | 40 849.00 |
BZ Autres créances | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
CF Disponibilités | 307 078.00 | | 307 078.00 | 307 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 821.00 | 760.00 | 468 061.00 | 468 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 686 721.00 | 3 545 954.00 | 7 140 767.00 | 10 686 721.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 800 032.00 | -1 821 192.00 | | -1 800 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 419.00 | 21 159.00 | | 105 419.00 |
DL TOTAL (I) | -1 594 614.00 | -1 700 032.00 | | -1 594 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611 868.00 | 4 035 605.00 | | 3 611 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759 892.00 | 5 520 540.00 | | 4 759 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 561.00 | 6 553.00 | | 11 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 037.00 | 160 603.00 | | 197 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 054.00 | 86 033.00 | | 148 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541.00 | 737.00 | | 1 541.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 735 381.00 | 9 810 071.00 | | 8 735 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 767.00 | 8 110 038.00 | | 7 140 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
FG Production vendue services | 1 795 739.00 | | 1 795 739.00 | 1 795 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 917.00 | | 1 841 917.00 | 1 841 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 91 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 17.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 17.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 710.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 486.00 | 1 800 889.00 | | 1 892 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 067.00 | 1 779 730.00 | | 1 787 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 419.00 | 21 159.00 | | 105 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 837 052.00 | | 95 037.00 | 10 837 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 500.00 | 2 871 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 189.00 | 10 217 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 7 237 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150 708.00 | | 88 679.00 | 7 150 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 895.00 | | 6 358.00 | 3 577 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 686.00 | 373 197.00 | 1 689.00 | 3 173 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 775.00 | 8 999.00 | | 55 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 911.00 | 364 198.00 | 1 689.00 | 3 117 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 037.00 | 197 037.00 | | 197 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 796 753.00 | | | 2 796 753.00 |
UX Autres créances clients | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VC Groupe et associés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 611 868.00 | 457 438.00 | 1 921 932.00 | 3 611 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 759 892.00 | 4 759 892.00 | | 4 759 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 598.00 | | | 421 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 214.00 | 147 462.00 | 2 796 753.00 | 2 944 214.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 820.00 | 5 569 390.00 | 1 921 932.00 | 8 723 820.00 |