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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 263.00 | 264 024.00 | 571 239.00 | 835 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 474.00 | 45 581.00 | 11 894.00 | 57 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 737.00 | 309 605.00 | 583 133.00 | 892 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
BN En cours de production de biens | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 427.00 | | 484 427.00 | 484 427.00 |
BZ Autres créances | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 168 855.00 | | 1 168 855.00 | 1 168 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 125.00 | | 1 947 125.00 | 1 947 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 862.00 | 309 605.00 | 2 530 258.00 | 2 839 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DH Report à nouveau | 989 152.00 | 712 249.00 | | 989 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 885.00 | 315 753.00 | | 217 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 412.00 | 1 469 377.00 | | 1 648 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 338.00 | 17 673.00 | | 367 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 050.00 | 54 075.00 | | 176 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 858.00 | 120 330.00 | | 187 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 599.00 | 107 892.00 | | 150 599.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 845.00 | 300 280.00 | | 881 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 258.00 | 1 769 657.00 | | 2 530 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 881.00 | 300 280.00 | | 486 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 310.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 283.00 | | | 286 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 283.00 | | | 286 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 123.00 | 146 481.00 | | 163 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 123.00 | 146 481.00 | | 163 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 098.00 | 12 542.00 | 98 272.00 | 123 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 858.00 | 187 858.00 | | 187 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
UX Autres créances clients | 484 427.00 | | | 484 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 878.00 | 82 470.00 | 284 408.00 | 366 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 440.00 | | | 537 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
VP Divers | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 599.00 | 150 599.00 | | 150 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 379.00 | 609 379.00 | | 609 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 845.00 | 486 881.00 | 382 680.00 | 881 845.00 |