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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 481.00 | 13 481.00 | 5 000.00 | 18 481.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 019.00 | 128 288.00 | 80 731.00 | 209 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 219.00 | 141 769.00 | 159 450.00 | 301 219.00 |
BT Marchandises | 259 539.00 | | 259 539.00 | 259 539.00 |
BZ Autres créances | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CF Disponibilités | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 872.00 | | 411 872.00 | 411 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 091.00 | 141 769.00 | 571 322.00 | 713 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 147 636.00 | 135 478.00 | | 147 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 241.00 | 12 158.00 | | -4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 152 215.00 | 156 456.00 | | 152 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 829.00 | 37 107.00 | | 25 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 445.00 | 131 562.00 | | 100 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 137.00 | 193 543.00 | | 213 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 740.00 | 88 151.00 | | 70 740.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 28 508.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 107.00 | 478 871.00 | | 419 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 322.00 | 635 326.00 | | 571 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 957.00 | 453 042.00 | | 404 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 385.00 | | 1 633 385.00 | 1 633 385.00 |
FG Production vendue services | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 653.00 | | 1 633 653.00 | 1 633 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 733.00 | |
GE Autres charges | | | 52 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 319.00 | 52 028.00 | | 50 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 1 699.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 546.00 | 1 737 345.00 | | 1 688 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 787.00 | 1 725 187.00 | | 1 692 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 241.00 | 12 158.00 | | -4 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 885.00 | | 2 333.00 | 298 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 686.00 | | 2 333.00 | 206 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 297.00 | 19 733.00 | 261.00 | 122 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 816.00 | 19 733.00 | 261.00 | 108 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 137.00 | 213 137.00 | | 213 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 829.00 | 11 679.00 | 14 150.00 | 25 829.00 |
VI Groupe et associés | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 107.00 | 404 957.00 | 14 150.00 | 419 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 937.00 | 11 024.00 | | 11 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | 4 211.00 | | 2 255.00 |
ST Autres comptes | 211 781.00 | 195 824.00 | | 211 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 071.00 | 194 039.00 | | 182 071.00 |
YT Sous‐traitance | 45 138.00 | 53 788.00 | | 45 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 294.00 | 10 417.00 | | 10 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 231.00 | 21 441.00 | | 22 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 350.00 | 393 575.00 | | 367 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 027.00 | 282 650.00 | | 277 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 244.00 | 447 862.00 | | 441 244.00 |