| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 923 691.00 | 1 466 814.00 | 456 877.00 | 1 923 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 614 921.00 | 110 201.00 | 11 504 719.00 | 11 614 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 897.00 | 22 699.00 | 4 198.00 | 26 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 593 538.00 | 1 599 714.00 | 11 993 824.00 | 13 593 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 368.00 | | 480 368.00 | 480 368.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 355.00 | | 3 218 355.00 | 3 218 355.00 |
BZ Autres créances | 1 434 188.00 | | 1 434 188.00 | 1 434 188.00 |
CF Disponibilités | 803 355.00 | | 803 355.00 | 803 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 598.00 | | 263 598.00 | 263 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 864.00 | | 6 199 864.00 | 6 199 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 793 402.00 | 1 599 714.00 | 18 193 688.00 | 19 793 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 047.00 | 411.00 | | 2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 862.00 | 851 636.00 | | 658 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 306 461.00 | 1 568 505.00 | | 1 306 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 370.00 | 2 970 552.00 | | 2 517 370.00 |
DP Provisions pour risques | 227 395.00 | 415 511.00 | | 227 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 186 202.00 | 7 192 348.00 | | 8 186 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 413 597.00 | 7 607 859.00 | | 8 413 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 020.00 | 1 497 806.00 | | 753 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 216.00 | 438 931.00 | | 837 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 28 331.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 497.00 | 3 887 270.00 | | 3 777 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 002.00 | 1 087 531.00 | | 916 002.00 |
EA Autres dettes | 560 714.00 | 729 333.00 | | 560 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 146.00 | 668 996.00 | | 418 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 262 721.00 | 8 338 199.00 | | 7 262 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 193 688.00 | 18 916 610.00 | | 18 193 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 321 182.00 | | 15 321 182.00 | 15 321 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 321 182.00 | | 15 321 182.00 | 15 321 182.00 |
FM Production stockée | | | -59 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 590.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 640 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 846 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 574 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 223 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 384.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 538.00 | 298 818.00 | | 332 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 489.00 | 20 000.00 | | 446 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 352.00 | 319 202.00 | | 779 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 928.00 | 7 983.00 | | 39 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 570.00 | 65 647.00 | | 138 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 498.00 | 73 630.00 | | 178 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 854.00 | 245 572.00 | | 600 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 459.00 | 99 256.00 | | 25 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 651.00 | 317 667.00 | | -67 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 639 287.00 | 14 818 363.00 | | 16 639 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 980 426.00 | 13 966 727.00 | | 15 980 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 862.00 | 851 636.00 | | 658 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 491 970.00 | | 101 569.00 | 13 491 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 593 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 641 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 691.00 | | | 1 923 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 540 249.00 | | 101 569.00 | 11 540 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 830.00 | 332 885.00 | | 1 266 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178 261.00 | 288 554.00 | | 1 178 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 569.00 | 44 331.00 | | 88 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 607 859.00 | 1 377 462.00 | 571 724.00 | 7 607 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 727 299.00 | 1 377 462.00 | 691 164.00 | 7 727 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 768.00 | 244 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 223 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 570.00 | 446 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 497.00 | 3 777 497.00 | | 3 777 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 930.00 | 337 930.00 | | 337 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 463.00 | 213 463.00 | | 213 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 714.00 | 560 714.00 | | 560 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 146.00 | 418 146.00 | | 418 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 355.00 | | | 3 218 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
VB T. V. A. | 602 827.00 | | | 602 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 020.00 | 753 020.00 | | 753 020.00 |
VI Groupe et associés | 837 216.00 | 837 216.00 | | 837 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 431.00 | | | 378 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
VP Divers | 315 452.00 | | | 315 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 598.00 | | | 263 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 146.00 | 4 916 146.00 | | 4 916 146.00 |
VW T.V.A. | 301 040.00 | 301 040.00 | | 301 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 595.00 | 7 262 595.00 | | 7 262 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |