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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 811.00 | 15 602.00 | 24 209.00 | 39 811.00 |
040 Immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 436.00 | 15 868.00 | 24 568.00 | 40 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
072 Créances – Autres | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
084 Disponibilités | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
110 Total général Actif | 120 562.00 | 15 868.00 | 104 694.00 | 120 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 674.00 | 12 618.00 | | 15 674.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 724.00 | 205 906.00 | | 221 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 853.00 | 4 576.00 | | 3 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 177.00 | 1 073.00 | | 4 177.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | 1 036.00 | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 777.00 | 225 209.00 | | 247 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 520.00 | 5 288.00 | | 8 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | 142.00 | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 687.00 | 53 990.00 | | 63 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 161.00 | 2 556.00 | | -2 161.00 |
242 Autres charges externes. | 30 534.00 | 21 344.00 | | 30 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 1 436.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 544.00 | 96 984.00 | | 118 544.00 |
252 Charges sociales | 25 632.00 | 24 695.00 | | 25 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 227.00 | 1 908.00 | | 4 227.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 522.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 322.00 | 208 864.00 | | 251 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 545.00 | 16 345.00 | | -3 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 40.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 52.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 22.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 086.00 | 16 239.00 | | -3 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 941.00 | | | 8 941.00 |