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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 960.00 | 56 655.00 | 3 305.00 | 59 960.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845 738.00 | 2 439 138.00 | 2 406 600.00 | 4 845 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 698.00 | 2 495 793.00 | 3 065 905.00 | 5 561 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 126.00 | | 2 356 126.00 | 2 356 126.00 |
BZ Autres créances | 1 406 139.00 | | 1 406 139.00 | 1 406 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 365.00 | | 3 868 365.00 | 3 868 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 063.00 | 2 495 793.00 | 6 934 270.00 | 9 430 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 452.00 | 70 244.00 | | 480 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 986.00 | 410 208.00 | | -7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 466.00 | 1 030 452.00 | | 1 022 466.00 |
DP Provisions pour risques | 270 382.00 | 193 443.00 | | 270 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 382.00 | 193 443.00 | | 270 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 8 527.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 449.00 | 1 051 149.00 | | 842 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 440.00 | 482 846.00 | | 644 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460 186.00 | 3 346 882.00 | | 3 460 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 950.00 | 7 408.00 | | 37 950.00 |
EA Autres dettes | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641 422.00 | 4 896 812.00 | | 5 641 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 270.00 | 6 120 707.00 | | 6 934 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 8 527.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 681 422.00 | | 20 681 422.00 | 20 681 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 681 422.00 | | 20 681 422.00 | 20 681 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 979 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 416 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 533 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 883.00 | |
GE Autres charges | | | 15 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 490 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 528.00 | -163 096.00 | | -540 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 979 419.00 | 20 334 825.00 | | 20 979 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 987 405.00 | 19 924 617.00 | | 20 987 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 986.00 | 410 208.00 | | -7 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 401.00 | | 769 297.00 | 4 792 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 561 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737 253.00 | | 108 485.00 | 4 737 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 405.00 | 317 388.00 | | 2 178 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 257.00 | 315 881.00 | | 2 123 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 443.00 | 171 883.00 | 94 944.00 | 193 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 443.00 | 171 883.00 | 94 944.00 | 193 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 440.00 | 644 440.00 | | 644 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264 197.00 | 1 264 197.00 | | 1 264 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 038.00 | 1 143 038.00 | | 1 143 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 126.00 | | | 2 356 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VB T. V. A. | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 842 449.00 | 842 449.00 | | 842 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259 430.00 | | | 1 259 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 403.00 | 378 403.00 | | 378 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 365.00 | 3 868 365.00 | | 3 868 365.00 |
VW T.V.A. | 674 548.00 | 674 548.00 | | 674 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 422.00 | 5 641 422.00 | | 5 641 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 494.00 | | | 494.00 |