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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 793.00 | 88.00 | 3 881.00 |
AH Fonds commercial | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 538.00 | 51 015.00 | 27 523.00 | 78 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 117.00 | 53 818.00 | 29 299.00 | 83 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 784.00 | 108 625.00 | 202 159.00 | 310 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BZ Autres créances | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
CF Disponibilités | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 234.00 | 108 625.00 | 302 609.00 | 411 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758.00 | | | -758.00 |
DL TOTAL (I) | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 938.00 | | | 228 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 175.00 | | 8 488.00 | 313 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 879.00 | 310 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 879.00 | 161 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 131.00 | | | 133 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 046.00 | | 8 488.00 | 164 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 100.00 | 18 405.00 | 10 879.00 | 101 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 877.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 184.00 | 17 528.00 | 10 879.00 | 98 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 525.00 | 28 411.00 | 9 114.00 | 37 525.00 |
VI Groupe et associés | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 117.00 | 52 739.00 | 11 379.00 | 64 117.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 938.00 | 219 824.00 | 9 114.00 | 228 938.00 |