| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 677.00 | 333 210.00 | 8 467.00 | 341 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 057.00 | 39 154.00 | 443 903.00 | 483 057.00 |
AN Terrains | 39 568 522.00 | 872 284.00 | 38 696 238.00 | 39 568 522.00 |
AP Constructions | 437 700 845.00 | 145 695 221.00 | 292 005 624.00 | 437 700 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 818.00 | 205 915.00 | 28 903.00 | 234 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 655.00 | 1 530 279.00 | 425 376.00 | 1 955 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 702 885.00 | | 13 702 885.00 | 13 702 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 037 426.00 | 148 676 063.00 | 345 361 363.00 | 494 037 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 916.00 | | 150 916.00 | 150 916.00 |
BN En cours de production de biens | 1 484 445.00 | 906 759.00 | 577 687.00 | 1 484 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204 485.00 | 1 996 725.00 | 2 207 760.00 | 4 204 485.00 |
BZ Autres créances | 8 452 396.00 | | 8 452 396.00 | 8 452 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 731 337.00 | | 6 731 337.00 | 6 731 337.00 |
CF Disponibilités | 34 974 640.00 | | 34 974 640.00 | 34 974 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 053 943.00 | 2 903 484.00 | 53 150 459.00 | 56 053 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 168 192.00 | 151 579 546.00 | 398 588 646.00 | 550 168 192.00 |
CU Autres participations | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 225.00 | | | 502 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 533 552.00 | | | 19 533 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 783 654.00 | | | 1 783 654.00 |
DG Autres réserves | 31 557 177.00 | | | 31 557 177.00 |
DH Report à nouveau | 987 764.00 | | | 987 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 305.00 | | | 1 722 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 474 425.00 | | | 38 474 425.00 |
DK Provisions réglementées | 19 658 415.00 | | | 19 658 415.00 |
DL TOTAL (I) | 114 269 517.00 | | | 114 269 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 521 870.00 | | | 19 521 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 521 870.00 | | | 19 521 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 831 953.00 | | | 238 831 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 305 639.00 | | | 11 305 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 732.00 | | | 295 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 120.00 | | | 4 372 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524 029.00 | | | 4 524 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558 785.00 | | | 3 558 785.00 |
EA Autres dettes | 864 667.00 | | | 864 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 333.00 | | | 1 044 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 797 259.00 | | | 264 797 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 588 646.00 | | | 398 588 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 042 136.00 | | | 29 042 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
FD Production vendue biens | 1 953 150.00 | | 1 953 150.00 | 1 953 150.00 |
FG Production vendue services | 44 033 894.00 | | 44 033 894.00 | 44 033 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 989 046.00 | | 45 989 046.00 | 45 989 046.00 |
FM Production stockée | | | -1 087 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 322 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 483 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 324 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 766 122.00 | |
GE Autres charges | | | 882 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 653 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767 256.00 | | | 767 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 117.00 | | | 885 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 019 545.00 | | | 4 019 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 924.00 | | | 1 176 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081 586.00 | | | 6 081 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 079.00 | | | 708 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193 885.00 | | | 2 193 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 835.00 | | | 557 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459 800.00 | | | 3 459 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621 786.00 | | | 2 621 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 990.00 | | | 202 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857 798.00 | | | 2 857 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 865 076.00 | | | 56 865 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 142 771.00 | | | 55 142 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 305.00 | | | 1 722 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 475 056.00 | | | 475 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 596 892.00 | | 129 497 806.00 | 393 596 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220 051.00 | 49 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 931 187.00 | 5 126 086.00 | 494 037 426.00 | 23 931 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 755.00 | 824 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 931 187.00 | 3 899 280.00 | 493 162 725.00 | 23 931 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 592.00 | | 53 896.00 | 777 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 729 187.00 | | 128 264 004.00 | 392 729 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 113.00 | | 1 179 906.00 | 90 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 931 187.00 | | | 23 931 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 053 526.00 | 44 269 306.00 | 2 005 873.00 | 106 053 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 949.00 | 61 170.00 | 6 755.00 | 317 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 735 577.00 | 44 208 136.00 | 1 999 118.00 | 105 735 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 277 504.00 | 557 831.00 | 1 176 924.00 | 20 277 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 361 731.00 | 6 437 081.00 | 4 276 942.00 | 17 361 731.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 830.00 | 38 308.00 | 30 039.00 | 350 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 991 053.00 | 9 872.00 | 94 166.00 | 991 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846 802.00 | 440 079.00 | 702 206.00 | 1 846 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188 684.00 | 488 259.00 | 826 411.00 | 3 188 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 827 920.00 | 7 483 171.00 | 6 280 277.00 | 40 827 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 254 381.00 | 5 103 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557 835.00 | 1 176 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 305 639.00 | 4 835 789.00 | 2 168 622.00 | 11 305 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 120.00 | 4 372 120.00 | | 4 372 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 418.00 | 700 418.00 | | 700 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 370.00 | 427 370.00 | | 427 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535 632.00 | 1 535 632.00 | | 1 535 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558 785.00 | 3 558 785.00 | | 3 558 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 667.00 | 864 667.00 | | 864 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044 333.00 | 1 044 333.00 | | 1 044 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
UX Autres créances clients | 106 757.00 | | | 106 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 097 728.00 | | | 4 097 728.00 |
VB T. V. A. | 1 729 386.00 | | | 1 729 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 831 953.00 | 9 546 680.00 | 35 841 058.00 | 238 831 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 424 500.00 | | | 15 424 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 864 260.00 | | | 10 864 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 528 067.00 | | | 3 528 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192 850.00 | | | 3 192 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 747 733.00 | 8 614 875.00 | 4 132 858.00 | 12 747 733.00 |
VW T.V.A. | 1 752 164.00 | 1 752 164.00 | | 1 752 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 501 527.00 | 28 746 404.00 | 38 009 680.00 | 264 501 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337 817.00 | | | 4 337 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 176 568.00 | | | 1 176 568.00 |
ST Autres comptes | 15 167 962.00 | | | 15 167 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |
YT Sous‐traitance | 804 225.00 | | | 804 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340 088.00 | | | 4 340 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 270.00 | | | 214 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 324 613.00 | | | 17 324 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |