| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950 683.00 | 16 256 657.00 | 2 694 026.00 | 18 950 683.00 |
AH Fonds commercial | 41 162.00 | 41 161.00 | | 41 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043 807.00 | | 2 043 807.00 | 2 043 807.00 |
AN Terrains | 4 758 680.00 | 238 019.00 | 4 520 661.00 | 4 758 680.00 |
AP Constructions | 45 499 129.00 | 32 627 351.00 | 12 871 778.00 | 45 499 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420 046.00 | 6 149 351.00 | 2 270 694.00 | 8 420 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 254 289.00 | | 17 254 289.00 | 17 254 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 366 578.00 | 540 810.00 | 1 825 768.00 | 2 366 578.00 |
BF Prêts | 3 060 837.00 | | 3 060 837.00 | 3 060 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 470 332.00 | 167 540.00 | 21 302 792.00 | 21 470 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 686 137.00 | 83 039 471.00 | 322 646 665.00 | 405 686 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 801 807.00 | 828 236.00 | 31 973 572.00 | 32 801 807.00 |
BZ Autres créances | 57 553 176.00 | 3 319 643.00 | 54 233 533.00 | 57 553 176.00 |
CF Disponibilités | 126 742.00 | | 126 742.00 | 126 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 631 042.00 | 4 147 879.00 | 86 483 164.00 | 90 631 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 353 727.00 | 87 187 350.00 | 409 166 377.00 | 496 353 727.00 |
CU Autres participations | 281 698 222.00 | 27 016 332.00 | 254 681 890.00 | 281 698 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 637 717.00 | 106 637 717.00 | | 106 637 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 663 772.00 | 10 663 772.00 | | 10 663 772.00 |
DH Report à nouveau | 11 814 030.00 | 10 780 488.00 | | 11 814 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 103 334.00 | 66 086 986.00 | | 62 103 334.00 |
DL TOTAL (I) | 191 283 334.00 | 194 233 444.00 | | 191 283 334.00 |
DP Provisions pour risques | 22 907 359.00 | 14 879 615.00 | | 22 907 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 640 551.00 | 1 679 337.00 | | 2 640 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 547 910.00 | 16 558 951.00 | | 25 547 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 085.00 | 30 009.00 | | 316 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 287 991.00 | 3 000.00 | | 108 287 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 889 711.00 | 29 519 694.00 | | 30 889 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 787 643.00 | 26 088 810.00 | | 24 787 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EA Autres dettes | 27 771 619.00 | 22 210 906.00 | | 27 771 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 636.00 | 280 000.00 | | 274 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 335 133.00 | 78 132 419.00 | | 192 335 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 166 377.00 | 288 924 815.00 | | 409 166 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 202.00 | | 1 411 202.00 | 1 411 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 202.00 | | 1 411 202.00 | 1 411 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 113 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 115 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 538 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 698 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 476 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 336 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 817 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 796 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 741 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 145 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 423 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 898 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 626 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 452 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 446 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 188 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824 077.00 | 7 135.00 | | 1 824 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 688.00 | 6 973 633.00 | | 98 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 422 765.00 | 6 980 768.00 | | 5 422 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651 588.00 | 2 510 726.00 | | 651 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545 087.00 | 1 147 316.00 | | 3 545 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 849.00 | | | 441 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638 523.00 | 3 658 042.00 | | 4 638 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 242.00 | 3 322 727.00 | | 784 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 497.00 | 934 462.00 | | 515 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353 751.00 | 6 448 263.00 | | 5 353 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 859 626.00 | 225 504 830.00 | | 226 859 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 756 293.00 | 159 417 844.00 | | 164 756 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 103 334.00 | 66 086 986.00 | | 62 103 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 124 000.00 | 4 019 000.00 | 5 000.00 | 51 124 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 482 000.00 | 2 377 000.00 | 5 000.00 | 36 482 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 560 000.00 | 9 479 000.00 | 490 000.00 | 16 560 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 224 000.00 | 8 949 000.00 | 449 000.00 | 19 224 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 784 000.00 | 18 428 000.00 | 939 000.00 | 35 784 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 288 000.00 | 3 679 000.00 | 18 750 000.00 | 108 288 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 890 000.00 | 30 890 000.00 | | 30 890 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 728 000.00 | 27 728 000.00 | | 27 728 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 254 000.00 | 1 733 000.00 | | 17 254 000.00 |
UP Prêts | 3 061 000.00 | 435 000.00 | | 3 061 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 470 000.00 | | | 21 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 623 000.00 | | | 32 623 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VP Divers | 49 475 000.00 | | | 49 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 521 000.00 | 25 521 000.00 | | 25 521 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 140 000.00 | 92 523 000.00 | 39 617 000.00 | 132 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 025 000.00 | 88 416 000.00 | 18 750 000.00 | 193 025 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 349.00 | | | 349.00 |