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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 087.00 | 159 204.00 | 1 883.00 | 161 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 124.00 | 414 634.00 | 201 490.00 | 616 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 175.00 | 573 838.00 | 940 337.00 | 1 514 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 606 026.00 | | 606 026.00 | 606 026.00 |
CF Disponibilités | 200 801.00 | | 200 801.00 | 200 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 533.00 | | 811 533.00 | 811 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 708.00 | 573 838.00 | 1 751 870.00 | 2 325 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
CU Autres participations | 183 941.00 | | 183 941.00 | 183 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049 911.00 | 1 049 911.00 | | 1 049 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | 275 126.00 | 86 682.00 | | 275 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 354.00 | 188 444.00 | | 57 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 286.00 | 1 518 932.00 | | 1 576 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 876.00 | 107 112.00 | | 107 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 21 200.00 | | 9 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 868.00 | 73 105.00 | | 57 868.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 2 841.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 584.00 | 220 011.00 | | 175 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 870.00 | 1 738 942.00 | | 1 751 870.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 584.00 | 220 011.00 | | 175 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 597 171.00 | 70 631.00 | 667 802.00 | 597 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 311.00 | 70 631.00 | 667 942.00 | 597 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 479.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 704.00 | -2 368.00 | | 7 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 321 667.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | 321 667.00 | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 784.00 | 131 402.00 | | 4 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | 131 402.00 | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | 190 265.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 171.00 | 1 002 444.00 | | 720 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 817.00 | 814 000.00 | | 662 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 354.00 | 188 444.00 | | 57 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 358.00 | | 57 812.00 | 1 488 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 579.00 | 1 515 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 579.00 | 778 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 998.00 | | | 528 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 394.00 | | 57 812.00 | 751 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 966.00 | | | 207 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 153.00 | 71 479.00 | 27 794.00 | 530 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 153.00 | 71 479.00 | 27 794.00 | 530 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 567 859.00 | | | 567 859.00 |
VI Groupe et associés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VP Divers | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 757.00 | 634 757.00 | | 634 757.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 584.00 | 175 584.00 | | 175 584.00 |