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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 739.00 | 166 643.00 | 76 096.00 | 242 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 419.00 | 976 343.00 | 1 253 076.00 | 2 229 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 053.00 | 1 150 361.00 | 1 411 692.00 | 2 562 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 188.00 | | 509 188.00 | 509 188.00 |
BT Marchandises | 6 877 939.00 | 393 357.00 | 6 484 582.00 | 6 877 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 378.00 | 56 541.00 | 1 260 837.00 | 1 317 378.00 |
BZ Autres créances | 1 067 645.00 | | 1 067 645.00 | 1 067 645.00 |
CF Disponibilités | 1 101 715.00 | | 1 101 715.00 | 1 101 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 893 679.00 | 449 898.00 | 10 443 781.00 | 10 893 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 732.00 | 1 600 259.00 | 11 855 473.00 | 13 455 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 068.00 | 1 231 592.00 | | 1 338 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 232.00 | 206 476.00 | | 292 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 369.00 | 263 330.00 | | 217 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 669.00 | 2 801 398.00 | | 2 947 669.00 |
DP Provisions pour risques | 123 453.00 | 103 173.00 | | 123 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 453.00 | 103 173.00 | | 123 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 561.00 | 2 236 474.00 | | 1 215 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 564.00 | 124 425.00 | | 94 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 459.00 | 500 905.00 | | 1 102 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 722.00 | 4 267 714.00 | | 5 383 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 414.00 | 600 680.00 | | 627 414.00 |
EA Autres dettes | 219 572.00 | 160 918.00 | | 219 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 059.00 | 213 444.00 | | 141 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 784 350.00 | 8 104 560.00 | | 8 784 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 855 473.00 | 11 009 132.00 | | 11 855 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 339 200.00 | 7 603 413.00 | | 7 339 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 290 918.00 | | 2 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 277 125.00 | 2 141 309.00 | 34 418 434.00 | 32 277 125.00 |
FG Production vendue services | 2 365 141.00 | | 2 365 141.00 | 2 365 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 642 266.00 | 2 141 309.00 | 36 783 575.00 | 34 642 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 369 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 834 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 028 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 398.00 | 76 618.00 | | 120 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | 703.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 093.00 | 189.00 | | 20 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 961.00 | 45 711.00 | | 45 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 055.00 | 45 901.00 | | 66 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 3 013.00 | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 3 099.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 054.00 | 42 802.00 | | 64 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 812.00 | 57 297.00 | | 100 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 444 144.00 | 36 840 254.00 | | 37 444 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 151 912.00 | 36 633 778.00 | | 37 151 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 232.00 | 206 476.00 | | 292 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 565.00 | | 2 562 053.00 | 2 932 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 812.00 | | 19 741.00 | 24 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 599.00 | | 2 472 158.00 | 2 837 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 553.00 | 241 739.00 | 406 932.00 | 1 315 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 964.00 | 481.00 | 5 071.00 | 11 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 589.00 | 241 258.00 | 401 861.00 | 1 303 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 173.00 | 123 453.00 | 103 173.00 | 103 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 005.00 | 386 291.00 | 360 939.00 | 368 005.00 |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | 53 855.00 | | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 691.00 | 440 147.00 | 360 939.00 | 370 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 864.00 | 563 600.00 | 464 112.00 | 473 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 600.00 | 464 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 722.00 | 5 383 722.00 | | 5 383 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 129.00 | 322 129.00 | | 322 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 250.00 | 215 250.00 | | 215 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 572.00 | 219 572.00 | | 219 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 059.00 | 141 059.00 | | 141 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 528.00 | | | 1 249 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
VB T. V. A. | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
VC Groupe et associés | 549 913.00 | | | 549 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 062.00 | 616 062.00 | | 616 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 499.00 | 256 807.00 | 342 692.00 | 599 499.00 |
VI Groupe et associés | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 516 882.00 | | | 3 516 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 247 463.00 | | | 4 247 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 224.00 | | | 381 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 536.00 | 2 401 382.00 | 70 154.00 | 2 471 536.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 892.00 | 7 339 200.00 | 342 692.00 | 7 681 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |