| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 387 188.00 | 296 273.00 | 90 915.00 | 387 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018 441.00 | 3 566 350.00 | 1 452 091.00 | 5 018 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 689.00 | 39 818.00 | 3 870.00 | 43 689.00 |
AX Avances et acomptes | 1 712 054.00 | | 1 712 054.00 | 1 712 054.00 |
BF Prêts | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406 671.00 | 3 978 924.00 | 3 427 748.00 | 7 406 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 607.00 | | 229 607.00 | 229 607.00 |
BN En cours de production de biens | 131 729.00 | | 131 729.00 | 131 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 571.00 | 46 070.00 | 2 087 501.00 | 2 133 571.00 |
BZ Autres créances | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 054 218.00 | | 2 054 218.00 | 2 054 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 570.00 | 46 070.00 | 4 623 499.00 | 4 669 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 076 241.00 | 4 024 994.00 | 8 051 247.00 | 12 076 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 056 121.00 | 2 516 608.00 | | 3 056 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 733.00 | 739 714.00 | | 920 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 211.00 | 3 571 680.00 | | 4 292 211.00 |
DP Provisions pour risques | 40 845.00 | 7 500.00 | | 40 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 845.00 | 7 500.00 | | 40 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 677.00 | 1 545 522.00 | | 1 844 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 912.00 | 360 544.00 | | 1 437 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 449.00 | 403 971.00 | | 424 449.00 |
EA Autres dettes | | 34 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 718 191.00 | 2 344 459.00 | | 3 718 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 247.00 | 5 923 639.00 | | 8 051 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FD Production vendue biens | 7 821 833.00 | 1 297 517.00 | 9 119 349.00 | 7 821 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 583.00 | 1 297 517.00 | 9 127 100.00 | 7 829 583.00 |
FM Production stockée | | | 50 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 215 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 345.00 | |
GE Autres charges | | | 19 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 971.00 | -10 033.00 | | 11 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 126.00 | 229 849.00 | | 311 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 781.00 | 8 287 467.00 | | 9 294 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 374 048.00 | 7 547 753.00 | | 8 374 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 733.00 | 739 714.00 | | 920 733.00 |