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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 793.00 | 26 812.00 | 3 981.00 | 30 793.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 559.00 | 34 528.00 | 129 031.00 | 163 559.00 |
060 Stock marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
084 Disponibilités | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
110 Total général Actif | 199 663.00 | 34 528.00 | 165 135.00 | 199 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 006.00 | 174 905.00 | | 198 006.00 |
230 Autres produits | 3 369.00 | 3 096.00 | | 3 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 375.00 | 178 001.00 | | 201 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 174.00 | 61 504.00 | | 71 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -540.00 | 139.00 | | -540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 250.00 | 1 276.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 37 271.00 | 36 665.00 | | 37 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 2 111.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 996.00 | 51 076.00 | | 44 996.00 |
252 Charges sociales | 10 705.00 | 14 297.00 | | 10 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | 5 135.00 | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 388.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 088.00 | 172 591.00 | | 169 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 287.00 | 5 410.00 | | 32 287.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 998.00 | 2 802.00 | | 2 998.00 |
294 Charges financières | 1 714.00 | 2 263.00 | | 1 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 365.00 | | 4 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 956.00 | 5 585.00 | | 28 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 314.00 | | | 161 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 265.00 | | | 8 265.00 |