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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 717.00 | 235 741.00 | 42 976.00 | 278 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 140.00 | 239 807.00 | 292 333.00 | 532 140.00 |
BT Marchandises | 133 706.00 | 5 861.00 | 127 845.00 | 133 706.00 |
BZ Autres créances | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
CF Disponibilités | 162 669.00 | | 162 669.00 | 162 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 271.00 | 5 861.00 | 613 409.00 | 619 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 411.00 | 245 669.00 | 905 742.00 | 1 151 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
DL TOTAL (I) | 824 560.00 | | | 824 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 182.00 | | | 81 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 742.00 | | | 905 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 182.00 | | | 81 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 140.00 | | | 532 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 783.00 | | | 282 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 006.00 | 13 802.00 | 239 807.00 | 226 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 006.00 | 13 802.00 | 239 807.00 | 226 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 641.00 | 5 861.00 | 7 641.00 | 7 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 641.00 | 5 861.00 | 7 641.00 | 7 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 641.00 | 5 861.00 | 7 641.00 | 7 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 861.00 | 7 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VC Groupe et associés | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 787.00 | 114 586.00 | 1 200.00 | 115 787.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |