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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 797.00 | 44 367.00 | 4 430.00 | 48 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 10 405.00 | 1 194.00 | 11 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 665.00 | 54 772.00 | 42 893.00 | 97 665.00 |
BN En cours de production de biens | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BT Marchandises | 147 467.00 | | 147 467.00 | 147 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 459.00 | 40 847.00 | 143 612.00 | 184 459.00 |
BZ Autres créances | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CF Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 889.00 | 40 847.00 | 358 041.00 | 398 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 554.00 | 95 619.00 | 400 935.00 | 496 554.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | 5 266.00 | | 22 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 155.00 | 31 776.00 | | 46 155.00 |
DL TOTAL (I) | 73 697.00 | 42 542.00 | | 73 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 938.00 | 40 379.00 | | 18 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 578.00 | 134 310.00 | | 122 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 238.00 | 75 554.00 | | 109 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 217.00 | 80 771.00 | | 71 217.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 10 980.00 | | 5 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 238.00 | 344 571.00 | | 327 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 935.00 | 387 113.00 | | 400 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 238.00 | 337 671.00 | | 327 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 738.00 | 24 450.00 | | 10 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 564.00 | 2 207.00 | | 52 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 564.00 | 2 207.00 | | 52 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 578.00 | 122 578.00 | | 122 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 184 459.00 | | | 184 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VP Divers | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 918.00 | 241 728.00 | 7 190.00 | 248 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 238.00 | 327 238.00 | | 327 238.00 |