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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 747.00 | 21 478.00 | 20 269.00 | 41 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 773.00 | 29 673.00 | 11 101.00 | 40 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 868.00 | 6 976.00 | 11 892.00 | 18 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 182.00 | 58 127.00 | 51 054.00 | 109 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 921.00 | 2 452.00 | 238 469.00 | 240 921.00 |
BZ Autres créances | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CF Disponibilités | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 469.00 | 2 452.00 | 438 017.00 | 440 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 651.00 | 60 579.00 | 489 072.00 | 549 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 357.00 | 1 259.00 | | 1 357.00 |
DH Report à nouveau | 18 761.00 | 16 910.00 | | 18 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 531.00 | 1 949.00 | | 25 531.00 |
DL TOTAL (I) | 70 649.00 | 45 118.00 | | 70 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 038.00 | 23 074.00 | | 154 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | 1 322.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 996.00 | 101 045.00 | | 114 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 329.00 | 46 833.00 | | 104 329.00 |
EA Autres dettes | 42 514.00 | 35 080.00 | | 42 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 423.00 | 207 354.00 | | 418 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 072.00 | 252 471.00 | | 489 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 703.00 | 184 280.00 | | 313 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 980.00 | | 1 616 980.00 | 1 616 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 980.00 | | 1 616 980.00 | 1 616 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | 2 850.00 | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 1 500.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 241.00 | 1 500.00 | | 6 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | 4 741.00 | | 4 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | 4 741.00 | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -3 241.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 398.00 | -1 867.00 | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 725.00 | 1 165 289.00 | | 1 638 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 194.00 | 1 163 340.00 | | 1 613 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 531.00 | 1 949.00 | | 25 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 231.00 | 16 970.00 | | 29 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 652.00 | | 31 544.00 | 80 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 859.00 | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 109 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 59 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 247.00 | | 19 500.00 | 22 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 077.00 | | 11 720.00 | 48 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | 324.00 | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 204.00 | 18 933.00 | 10.00 | 39 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | 7 856.00 | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | 11 077.00 | 10.00 | 25 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 944.00 | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 944.00 | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 944.00 | | 1 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 240 921.00 | | | 240 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 863.00 | 49 143.00 | 94 807.00 | 153 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 219.00 | | | 159 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 043.00 | 308 250.00 | 7 793.00 | 316 043.00 |
VW T.V.A. | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 422.00 | 313 702.00 | 94 807.00 | 418 422.00 |