| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 514.00 | 33 383.00 | 22 132.00 | 55 514.00 |
040 Immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 816.00 | 37 390.00 | 185 426.00 | 222 816.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
072 Créances – Autres | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
084 Disponibilités | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
110 Total général Actif | 300 362.00 | 37 390.00 | 262 972.00 | 300 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 129.00 | 151 216.00 | | 155 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 298.00 | 6 266.00 | | 6 298.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 637.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 328.00 | 158 119.00 | | 162 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | -124.00 | | 63.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | -68.00 | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 751.00 | 34 050.00 | | 34 751.00 |
242 Autres charges externes. | 34 924.00 | 41 202.00 | | 34 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | 3 894.00 | | 4 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 829.00 | 21 807.00 | | 27 829.00 |
252 Charges sociales | 14 186.00 | 8 722.00 | | 14 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 933.00 | 11 191.00 | | 11 933.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | 1 117.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 082.00 | 121 792.00 | | 129 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 247.00 | 36 327.00 | | 33 247.00 |
294 Charges financières | 4 717.00 | 4 736.00 | | 4 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 1 143.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 520.00 | | 4 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 963.00 | 25 928.00 | | 23 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 812.00 | | | 218 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 274.00 | | | 8 274.00 |