| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 171.00 | 50 521.00 | 7 650.00 | 58 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 129 359.00 | 203 610.00 | 925 749.00 | 1 129 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 397.00 | 231 251.00 | 190 146.00 | 421 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 491.00 | 24 860.00 | 183 631.00 | 208 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 751.00 | 510 241.00 | 1 530 509.00 | 2 040 751.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BZ Autres créances | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
CF Disponibilités | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 795.00 | | 276 795.00 | 276 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 546.00 | 510 241.00 | 1 807 305.00 | 2 317 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 175.00 | -309 261.00 | | -268 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 599.00 | 41 086.00 | | -133 599.00 |
DL TOTAL (I) | -117 774.00 | 15 825.00 | | -117 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 631.00 | 516 283.00 | | 383 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 363.00 | | | 651 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 071.00 | 73 658.00 | | 834 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 763.00 | 36 259.00 | | 46 763.00 |
EA Autres dettes | | 120 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 079.00 | 746 498.00 | | 1 925 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 305.00 | 762 323.00 | | 1 807 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
FG Production vendue services | 937 467.00 | | 937 467.00 | 937 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 488.00 | | 940 488.00 | 940 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 153.00 | |
GE Autres charges | | | 34 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 800.00 | 709 374.00 | | 945 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 399.00 | 668 287.00 | | 1 079 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 599.00 | 41 086.00 | | -133 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 796.00 | | 940 954.00 | 1 099 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 60 000.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 625.00 | | 857 621.00 | 901 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 23 333.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 088.00 | 141 153.00 | | 369 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 886.00 | 11 634.00 | | 38 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 202.00 | 129 519.00 | | 330 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 071.00 | 834 071.00 | | 834 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
VB T. V. A. | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 669.00 | 135 879.00 | 245 790.00 | 381 669.00 |
VI Groupe et associés | 651 363.00 | 4 363.00 | 647 000.00 | 651 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 662.00 | 139 329.00 | 53 333.00 | 192 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 079.00 | 1 032 288.00 | 892 790.00 | 1 925 079.00 |