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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 001.00 | 27 278.00 | 115 724.00 | 143 001.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 2 108.00 | 192.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 575.00 | 130 529.00 | 350 046.00 | 480 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 816.00 | 21 111.00 | 27 705.00 | 48 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 192.00 | 181 026.00 | 504 166.00 | 685 192.00 |
BT Marchandises | 113 034.00 | | 113 034.00 | 113 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BZ Autres créances | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CF Disponibilités | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 460.00 | | 318 460.00 | 318 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 652.00 | 181 026.00 | 822 626.00 | 1 003 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 761.00 | -172 998.00 | | -24 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 019.00 | 148 237.00 | | 63 019.00 |
DL TOTAL (I) | 88 258.00 | 25 239.00 | | 88 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 308.00 | 211 678.00 | | 367 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 166.00 | 1 437.00 | | 150 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 017.00 | 150 320.00 | | 100 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 877.00 | 196 043.00 | | 116 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 368.00 | 559 477.00 | | 734 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 626.00 | 584 716.00 | | 822 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 389.00 | 559 477.00 | | 282 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 278.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 421.00 | | 857 421.00 | 857 421.00 |
FD Production vendue biens | 470 453.00 | | 470 453.00 | 470 453.00 |
FG Production vendue services | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 653.00 | | 1 401 653.00 | 1 401 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 707.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 165.00 | 6 069.00 | | 6 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | 6 069.00 | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 571.00 | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 216.00 | 571.00 | | 31 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 883.00 | 5 498.00 | | -9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 383.00 | 1 288 401.00 | | 1 480 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 364.00 | 1 140 164.00 | | 1 417 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 019.00 | 148 237.00 | | 63 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 608.00 | | 182 880.00 | 544 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 296.00 | 685 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 296.00 | 531 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 855.00 | | 57 146.00 | 85 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 403.00 | | 120 584.00 | 453 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 150.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 281.00 | 80 707.00 | 13 963.00 | 114 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 27 218.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 222.00 | 53 490.00 | 13 963.00 | 114 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 958.00 | | | 148 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 829.00 | 63 808.00 | 303 021.00 | 366 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 718.00 | | | 256 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 186.00 | 126 186.00 | | 126 186.00 |
VW T.V.A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 368.00 | 282 389.00 | 303 021.00 | 734 368.00 |