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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 550.00 | 84 917.00 | 114 633.00 | 199 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 650.00 | 85 017.00 | 114 633.00 | 199 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 088.00 | 604.00 | 6 693.00 |
072 Créances – Autres | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
084 Disponibilités | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 135.00 | 6 088.00 | 64 047.00 | 70 135.00 |
110 Total général Actif | 269 785.00 | 91 105.00 | 178 680.00 | 269 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 937.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 025.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 183 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 264.00 | | | 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 517.00 | 242 121.00 | | 266 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 174.00 | 8 860.00 | | 15 174.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 636.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 695.00 | 251 618.00 | | 281 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 176.00 | 51 913.00 | | 52 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 286.00 | -3 126.00 | | 2 286.00 |
242 Autres charges externes. | 112 344.00 | 85 141.00 | | 112 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 242.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 342.00 | 84 652.00 | | 77 342.00 |
252 Charges sociales | 6 484.00 | 9 516.00 | | 6 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 492.00 | 28 762.00 | | 37 492.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 802.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 231.00 | 258 902.00 | | 301 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 536.00 | -7 284.00 | | -19 536.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 300.00 | 500.00 | | 17 300.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 1 311.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 627.00 | 2 224.00 | | 8 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 990.00 | -10 315.00 | | -11 990.00 |