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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
BZ Autres créances | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CF Disponibilités | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 809.00 | | 1 462 809.00 | 1 462 809.00 |
CU Autres participations | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 842.00 | 4 473.00 | | 19 842.00 |
DG Autres réserves | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 609.00 | 95 369.00 | | 149 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 439.00 | 1 269 831.00 | | 1 339 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 177.00 | 107 245.00 | | 71 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | 21 763.00 | | 50 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 234.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 370.00 | 130 241.00 | | 123 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 809.00 | 1 400 072.00 | | 1 462 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 009.00 | 59 108.00 | | 89 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 500.00 | 100 000.00 | | 153 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891.00 | 4 631.00 | | 3 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 609.00 | 95 369.00 | | 149 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 133.00 | 36 773.00 | 34 360.00 | 71 133.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 370.00 | 89 009.00 | 34 360.00 | 123 370.00 |