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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 357.00 | 49 133.00 | 71 224.00 | 120 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 357.00 | 58 733.00 | 1 490 624.00 | 1 549 357.00 |
BT Marchandises | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
BZ Autres créances | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CF Disponibilités | 309 384.00 | | 309 384.00 | 309 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 129.00 | | 556 129.00 | 556 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 486.00 | 58 733.00 | 2 046 753.00 | 2 105 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DG Autres réserves | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
DH Report à nouveau | | -35 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 938.00 | 205 817.00 | | 227 938.00 |
DL TOTAL (I) | 497 912.00 | 269 974.00 | | 497 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 394.00 | 1 264 105.00 | | 1 145 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 810.00 | 200 000.00 | | 199 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 648.00 | 186 033.00 | | 152 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 990.00 | 61 723.00 | | 50 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 842.00 | 1 711 860.00 | | 1 548 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 753.00 | 1 981 834.00 | | 2 046 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 984.00 | 567 781.00 | | 524 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 735.00 | | 8 622.00 | 1 540 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 000.00 | | | 1 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 335.00 | | 8 622.00 | 121 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 700.00 | 16 033.00 | | 42 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | 16 033.00 | | 42 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 648.00 | 152 648.00 | | 152 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 079.00 | 120 221.00 | 497 811.00 | 1 144 079.00 |
VI Groupe et associés | 199 810.00 | 199 810.00 | | 199 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 842.00 | 524 984.00 | 497 811.00 | 1 548 842.00 |