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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 567.00 | 20 791.00 | 20 775.00 | 41 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 980.00 | 11 554.00 | 9 426.00 | 20 980.00 |
040 Immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 166.00 | 32 345.00 | 495 821.00 | 528 166.00 |
060 Stock marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
072 Créances – Autres | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
084 Disponibilités | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 385.00 | | 124 385.00 | 124 385.00 |
110 Total général Actif | 652 551.00 | 32 345.00 | 620 206.00 | 652 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 990.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 513.00 | | | 182 513.00 |
230 Autres produits | 994.00 | | | 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 342.00 | | | 301 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 635.00 | | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
252 Charges sociales | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
262 Autres charges | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 451.00 | | | 257 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 186.00 | | | 527 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |