| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 055.00 | 5 445.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 440.00 | 8 009.00 | 39 431.00 | 47 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 446.00 | 12 592.00 | 16 854.00 | 29 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 642.00 | 22 656.00 | 83 986.00 | 106 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 277 692.00 | | 277 692.00 | 277 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 771.00 | | 440 771.00 | 440 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 413.00 | 22 656.00 | 524 757.00 | 547 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 268.00 | 118 400.00 | | 211 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 793.00 | 92 868.00 | | 95 793.00 |
DL TOTAL (I) | 312 561.00 | 216 768.00 | | 312 561.00 |
DP Provisions pour risques | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 864.00 | 51 147.00 | | 62 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 057.00 | 67 606.00 | | 95 057.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | 60.00 | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 108.00 | 127 574.00 | | 211 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 757.00 | 344 342.00 | | 524 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 869.00 | 127 574.00 | | 191 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 588.00 | | 1 037 588.00 | 1 037 588.00 |
FG Production vendue services | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 097.00 | | 1 113 097.00 | 1 113 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 677.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 90.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 90.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | 299.00 | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 063.00 | 36 408.00 | | 36 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 098.00 | 929 483.00 | | 1 113 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 305.00 | 836 615.00 | | 1 017 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 793.00 | 92 868.00 | | 95 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 383.00 | | 68 259.00 | 38 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 703.00 | | 46 183.00 | 30 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 14 576.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979.00 | 15 677.00 | | 6 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979.00 | 13 622.00 | | 6 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 124.00 | 14 885.00 | 19 239.00 | 34 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 815.00 | 163 815.00 | | 163 815.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 108.00 | 191 869.00 | 19 239.00 | 211 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |