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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 450.00 | | 464 450.00 | 464 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 377.00 | | 1 826 377.00 | 1 826 377.00 |
BZ Autres créances | 462 977.00 | | 462 977.00 | 462 977.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 754 747.00 | | 2 754 747.00 | 2 754 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 747.00 | | 2 754 747.00 | 2 754 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 733.00 | | | -110 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 404.00 | -110 733.00 | | 388 404.00 |
DL TOTAL (I) | 278 671.00 | -109 733.00 | | 278 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 731.00 | 3 578 218.00 | | 458 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 018.00 | 615 683.00 | | 1 691 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 155.00 | 4 847.00 | | 326 155.00 |
EA Autres dettes | | 2 203 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 476 076.00 | 6 402 032.00 | | 2 476 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 747.00 | 6 292 299.00 | | 2 754 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 076.00 | 6 402 032.00 | | 2 476 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 731.00 | 3 578 218.00 | | 458 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 388 789.00 | | 11 388 789.00 | 11 388 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 388 789.00 | | 11 388 789.00 | 11 388 789.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 388 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 401 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 839 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 894.00 | | | -21 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 835.00 | | | 138 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 388 790.00 | 5 230 256.00 | | 11 388 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 386.00 | 5 340 989.00 | | 11 000 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 404.00 | -110 733.00 | | 388 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 018.00 | 1 691 018.00 | | 1 691 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 835.00 | 138 835.00 | | 138 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 377.00 | | | 1 826 377.00 |
VB T. V. A. | 460 883.00 | | | 460 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 731.00 | 458 731.00 | | 458 731.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 354.00 | 2 289 354.00 | | 2 289 354.00 |
VW T.V.A. | 179 195.00 | 179 195.00 | | 179 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 076.00 | 2 476 076.00 | | 2 476 076.00 |