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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 642.00 | 541.00 | 1 183.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 481.00 | 1 715.00 | 50 766.00 | 52 481.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
110 Total général Actif | 72 270.00 | 1 715.00 | 70 555.00 | 72 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 810.00 | 73 506.00 | | 54 810.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 810.00 | 73 524.00 | | 54 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | -254.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 20 516.00 | 45 883.00 | | 20 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 307.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 5 914.00 | 8 911.00 | | 5 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | 1 043.00 | | 672.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 507.00 | 68 890.00 | | 49 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 303.00 | 4 634.00 | | 5 303.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 976.00 | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 549.00 | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 111.00 | 3 109.00 | | 4 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 953.00 | | | 953.00 |