| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 076.00 | 1 924.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 10 842.00 | 106.00 | 10 948.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 759.00 | 14 136.00 | 623.00 | 14 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 002.00 | 47 689.00 | 22 313.00 | 70 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 309.00 | 73 743.00 | 175 566.00 | 249 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 310.00 | 10 893.00 | 15 417.00 | 26 310.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 640.00 | 9 271.00 | 46 369.00 | 55 640.00 |
BZ Autres créances | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 551.00 | 20 164.00 | 107 386.00 | 127 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 859.00 | 93 907.00 | 282 952.00 | 376 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | | | 663.00 |
DG Autres réserves | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 100.00 | 13 261.00 | | -65 100.00 |
DL TOTAL (I) | 57 162.00 | 122 261.00 | | 57 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 098.00 | 24 974.00 | | 9 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 271.00 | 1 366.00 | | 126 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 84 441.00 | | 36 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 667.00 | 49 360.00 | | 23 667.00 |
EA Autres dettes | 19 893.00 | 55 521.00 | | 19 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 791.00 | 215 662.00 | | 225 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 952.00 | 337 924.00 | | 282 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 674.00 | 209 088.00 | | 95 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 394.00 | 8 508.00 | 159.00 | 65 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476.00 | 600.00 | | 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | 535.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 611.00 | 7 373.00 | 159.00 | 54 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 847.00 | | 125 847.00 | 125 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 791.00 | 95 674.00 | 130 117.00 | 225 791.00 |