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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 571.00 | | 2 347 571.00 | 2 347 571.00 |
CF Disponibilités | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 821.00 | | 2 414 821.00 | 2 414 821.00 |
CU Autres participations | 2 347 571.00 | | 2 347 571.00 | 2 347 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 861.00 | 32 345.00 | | 131 861.00 |
DL TOTAL (I) | 170 205.00 | 38 345.00 | | 170 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 666.00 | 2 363 008.00 | | 2 242 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 142.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 616.00 | 2 364 150.00 | | 2 244 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 821.00 | 2 402 494.00 | | 2 414 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 759.00 | 99 561.00 | | 210 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 898.00 | 67 216.00 | | 78 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 861.00 | 32 345.00 | | 131 861.00 |