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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 59.00 | 277.00 | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464.00 | 1 068.00 | 1 396.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 622.00 | 1 138.00 | 22 484.00 | 23 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 156.00 | 1 138.00 | 32 018.00 | 33 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 768.00 | 10.00 | 18 758.00 | 18 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 873.00 | | | -51 873.00 |
DL TOTAL (I) | -30 272.00 | | | -30 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | | | 65.00 |
EA Autres dettes | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 622.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 138.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834.00 | 2 780.00 | 2 054.00 | 4 834.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
ST Autres comptes | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 215.00 | | | 47 215.00 |