| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
AX Avances et acomptes | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 852.00 | | 416 852.00 | 416 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 887.00 | | 5 488 887.00 | 5 488 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 319 291.00 | | 319 291.00 | 319 291.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 318.00 | | 409 318.00 | 409 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 205.00 | | 5 898 205.00 | 5 898 205.00 |
CU Autres participations | 4 911 437.00 | | 4 911 437.00 | 4 911 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 623.00 | | | -237 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299.00 | -237 623.00 | | 54 299.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 677.00 | 5 262 377.00 | | 5 316 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 004.00 | 420 299.00 | | 481 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 800.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 528.00 | 507 623.00 | | 581 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 206.00 | 5 770 000.00 | | 5 898 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 004.00 | | | 481 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 565.00 | 15 388.00 | | 60 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266.00 | 253 011.00 | | 6 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 299.00 | -237 623.00 | | 54 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 256.00 | | 121 986.00 | 5 367 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 5 328 289.00 | 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355.00 | | 5 488 887.00 | 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206 658.00 | | 121 986.00 | 5 206 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 852.00 | | | 416 852.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
VI Groupe et associés | 481 004.00 | | 481 004.00 | 481 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 346.00 | | | 250 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 143.00 | 409 291.00 | 416 852.00 | 826 143.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 528.00 | 100 524.00 | 481 004.00 | 581 528.00 |