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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 265.00 | 736.00 | 529.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 265.00 | 736.00 | 529.00 | 1 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
084 Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
110 Total général Actif | 36 441.00 | 736.00 | 35 705.00 | 36 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 924.00 | | | 123 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
242 Autres charges externes. | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
252 Charges sociales | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | | | 736.00 |
262 Autres charges | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 195.00 | | | 9 195.00 |