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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 549.00 | 590.00 | 1 959.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 463.00 | 590.00 | 862 872.00 | 863 463.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 104.00 | 590.00 | 928 513.00 | 929 104.00 |
CU Autres participations | 860 913.00 | | 860 913.00 | 860 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DK Provisions réglementées | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 260 833.00 | | | 260 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 679.00 | | | 667 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 513.00 | | | 928 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 148.00 | | | -7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 064.00 | | | 849 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 514.00 | | | 846 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 510.00 | | 81.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | 510.00 | | 81.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 972.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 63 649.00 | 262 021.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 680.00 | 131 329.00 | 262 021.00 | 667 680.00 |