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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 336.00 | 8 109.00 | 16 227.00 | 24 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 414 096.00 | | 2 414 096.00 | 2 414 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 571.00 | 4 719.00 | 15 852.00 | 20 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 408.00 | 32 734.00 | 159 674.00 | 192 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 956.00 | 45 563.00 | 2 682 393.00 | 2 727 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 002 543.00 | | 22 002 543.00 | 22 002 543.00 |
BZ Autres créances | 2 773 837.00 | | 2 773 837.00 | 2 773 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 800 414.00 | | 24 800 414.00 | 24 800 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 528 370.00 | 45 563.00 | 27 482 807.00 | 27 528 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 529.00 | | | -1 526 529.00 |
DL TOTAL (I) | -1 516 529.00 | 10 000.00 | | -1 516 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 517 208.00 | | | 4 517 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 517 208.00 | | | 4 517 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147 405.00 | | | 10 147 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 586 032.00 | | | 13 586 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EA Autres dettes | 701 475.00 | | | 701 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 482 129.00 | | | 24 482 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 482 807.00 | 10 000.00 | | 27 482 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 226 752.00 | 12 655 423.00 | 40 882 175.00 | 28 226 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 226 752.00 | 12 655 423.00 | 40 882 175.00 | 28 226 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 405 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 287 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 232 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 917 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 925 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 517 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 403 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 618 954.00 | | | 618 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773 740.00 | | | 1 773 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 288 548.00 | | | 43 288 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 815 077.00 | | | 44 815 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526 529.00 | | | -1 526 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 727 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 727 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 545.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 563.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 453.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 517 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 517 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147 405.00 | 10 147 405.00 | | 10 147 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936 822.00 | 5 936 822.00 | | 5 936 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844 039.00 | 2 844 039.00 | | 2 844 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773 740.00 | 1 773 740.00 | | 1 773 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 533.00 | 697 533.00 | | 697 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 545.00 | 320.00 | | 76 545.00 |
UX Autres créances clients | 22 002 543.00 | | | 22 002 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VB T. V. A. | 829 986.00 | | | 829 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 993.00 | | | 1 059 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 411.00 | | | 245 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 425.00 | 703 425.00 | | 703 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 162.00 | | | 584 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 867 684.00 | 24 791 459.00 | 76 225.00 | 24 867 684.00 |
VW T.V.A. | 2 328 007.00 | 2 328 007.00 | | 2 328 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 482 129.00 | 24 482 129.00 | | 24 482 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | | | 377.00 |