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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 533.00 | 3 614.00 | 14 919.00 | 18 533.00 |
AH Fonds commercial | 771 444.00 | | 771 444.00 | 771 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 677.00 | 3 614.00 | 790 063.00 | 793 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 785 069.00 | 144 889.00 | 21 640 180.00 | 21 785 069.00 |
BZ Autres créances | 2 789 032.00 | | 2 789 032.00 | 2 789 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 580 367.00 | 144 889.00 | 24 435 477.00 | 24 580 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 374 044.00 | 148 504.00 | 25 225 540.00 | 25 374 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 024.00 | | | 203 024.00 |
DL TOTAL (I) | 213 024.00 | | | 213 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 151 296.00 | | | 22 151 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 053.00 | | | 2 467 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 383 178.00 | | | 383 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 012 515.00 | | | 25 012 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 225 540.00 | | | 25 225 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 070 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 166 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 237 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 318 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 921 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 015 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 319 178.00 | | | 30 319 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 116 154.00 | | | 30 116 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 024.00 | | | 203 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 350 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 560 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 144 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 151 296.00 | 22 151 296.00 | | 22 151 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 178.00 | 196 178.00 | 187 000.00 | 383 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 717 389.00 | | | 21 717 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
VB T. V. A. | 2 170 981.00 | | | 2 170 981.00 |
VC Groupe et associés | 557 659.00 | | | 557 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 584 971.00 | 24 024 516.00 | 560 455.00 | 24 584 971.00 |
VW T.V.A. | 2 159 688.00 | 2 159 688.00 | | 2 159 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 012 516.00 | 24 825 516.00 | 187 000.00 | 25 012 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |