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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 7 910.00 | 1 135.00 | 9 045.00 |
AP Constructions | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 688.00 | 213 178.00 | 181 510.00 | 394 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 763.00 | 207 519.00 | 49 245.00 | 256 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 838.00 | 479 796.00 | 240 042.00 | 719 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 718.00 | | 165 718.00 | 165 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 502.00 | 31 867.00 | 443 635.00 | 475 502.00 |
BZ Autres créances | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CF Disponibilités | 457 859.00 | | 457 859.00 | 457 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 301.00 | 31 867.00 | 1 180 434.00 | 1 212 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 138.00 | 511 663.00 | 1 420 476.00 | 1 932 138.00 |
CU Autres participations | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DG Autres réserves | 421 035.00 | | | 421 035.00 |
DH Report à nouveau | -111 073.00 | | | -111 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
DL TOTAL (I) | 569 973.00 | | | 569 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 396.00 | | | 448 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 691.00 | | | 266 691.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 503.00 | | | 850 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 476.00 | | | 1 420 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 559.00 | | | 816 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 413.00 | | 123 238.00 | 871 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 654.00 | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 812.00 | 719 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 717.00 | 702 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 819.00 | | 44 539.00 | 685 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 107.00 | | 78 699.00 | 174 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 099.00 | 47 177.00 | 29 480.00 | 462 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | 780.00 | 2 442.00 | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 527.00 | 46 397.00 | 27 039.00 | 452 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 423.00 | 17 845.00 | 59 402.00 | 73 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 423.00 | 17 845.00 | 59 402.00 | 73 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 423.00 | 17 845.00 | 59 402.00 | 73 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 845.00 | 59 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 396.00 | 448 396.00 | | 448 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 437 448.00 | | | 437 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
VB T. V. A. | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 905.00 | 30 960.00 | 33 944.00 | 64 905.00 |
VI Groupe et associés | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 475.00 | 588 724.00 | 2 750.00 | 591 475.00 |
VW T.V.A. | 100 277.00 | 100 277.00 | | 100 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 503.00 | 816 559.00 | 33 944.00 | 850 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |