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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 8 948.00 | 5 527.00 | 3 421.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 135.00 | 12 851.00 | 1 284.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 082.00 | 18 378.00 | 57 704.00 | 76 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 073.00 | | 1 206 073.00 | 1 206 073.00 |
BZ Autres créances | 278 655.00 | | 278 655.00 | 278 655.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 265.00 | | 1 486 265.00 | 1 486 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 347.00 | 18 378.00 | 1 543 969.00 | 1 562 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DH Report à nouveau | 139 178.00 | 128 279.00 | | 139 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 737.00 | 10 900.00 | | -36 737.00 |
DL TOTAL (I) | 278 580.00 | 315 317.00 | | 278 580.00 |
DP Provisions pour risques | 575 167.00 | 522 384.00 | | 575 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 773.00 | 14 703.00 | | 15 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 940.00 | 537 087.00 | | 590 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 398.00 | 1 747 371.00 | | 507 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 679.00 | 142 812.00 | | 131 679.00 |
EA Autres dettes | 35 372.00 | 183 630.00 | | 35 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 449.00 | 2 073 813.00 | | 674 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 969.00 | 2 926 217.00 | | 1 543 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 326.00 | | 1 605 326.00 | 1 605 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 326.00 | | 1 605 326.00 | 1 605 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 438.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 716.00 | 556.00 | | -2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 139.00 | 3 794 345.00 | | 2 066 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 877.00 | 3 783 444.00 | | 2 102 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 737.00 | 10 900.00 | | -36 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 780.00 | 1 598.00 | | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 1 598.00 | | 16 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 087.00 | 191 438.00 | 137 584.00 | 537 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 087.00 | 191 438.00 | 137 584.00 | 537 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 438.00 | 137 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 398.00 | 507 398.00 | | 507 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 073.00 | | | 1 206 073.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VC Groupe et associés | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VP Divers | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 020.00 | 1 485 020.00 | | 1 485 020.00 |
VW T.V.A. | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 449.00 | 674 449.00 | | 674 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |