| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 967.00 | 1 408 170.00 | 20 797.00 | 1 428 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 612.00 | | 395 612.00 | 395 612.00 |
BZ Autres créances | 525 382.00 | | 525 382.00 | 525 382.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 805.00 | | 923 805.00 | 923 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 771.00 | 1 408 170.00 | 944 602.00 | 2 352 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CU Autres participations | 1 408 170.00 | 1 408 170.00 | | 1 408 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 415.00 | -1 554 216.00 | | -2 059 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 333.00 | -505 198.00 | | -2 333.00 |
DL TOTAL (I) | -1 708 510.00 | -1 706 177.00 | | -1 708 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 326.00 | 2 142 318.00 | | 2 103 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 915.00 | 37 216.00 | | 177 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026.00 | 3 421.00 | | 2 026.00 |
EA Autres dettes | 369 845.00 | 352 345.00 | | 369 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 111.00 | 2 535 301.00 | | 2 653 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 602.00 | 829 124.00 | | 944 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 508.00 | 2 535 301.00 | | 2 492 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 978.00 | | -6 978.00 | -6 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 978.00 | | -6 978.00 | -6 978.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 457.00 | 1 008.00 | | 68 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 718 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 457.00 | 719 081.00 | | 68 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 1 187.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 1 127 187.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 736.00 | -408 107.00 | | 67 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 479.00 | 779 977.00 | | 61 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 812.00 | 1 285 176.00 | | 63 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 333.00 | -505 198.00 | | -2 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 967.00 | | | 1 428 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 967.00 | | | 1 428 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 915.00 | 177 915.00 | | 177 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473 171.00 | 2 312 567.00 | | 2 473 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
UX Autres créances clients | 395 612.00 | | | 395 612.00 |
VP Divers | 525 382.00 | | | 525 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 533.00 | 922 535.00 | 20 998.00 | 943 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 111.00 | 2 492 508.00 | | 2 653 111.00 |