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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 155 936.00 | 146 879.00 | 9 057.00 | 155 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 443.00 | 59 427.00 | 7 017.00 | 66 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 812.00 | 294 188.00 | 96 624.00 | 390 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 397.00 | 500 494.00 | 268 904.00 | 769 397.00 |
BN En cours de production de biens | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
BT Marchandises | 235 075.00 | 4 252.00 | 230 822.00 | 235 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 066.00 | 45 869.00 | 316 196.00 | 362 066.00 |
BZ Autres créances | 201 966.00 | | 201 966.00 | 201 966.00 |
CF Disponibilités | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 411.00 | 50 121.00 | 927 290.00 | 977 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 809.00 | 550 615.00 | 1 196 194.00 | 1 746 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 508 000.00 | 688 000.00 | | 508 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | 569.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 291.00 | 70 210.00 | | 41 291.00 |
DL TOTAL (I) | 680 849.00 | 889 558.00 | | 680 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071.00 | 57 259.00 | | 11 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 227.00 | 433 247.00 | | 354 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 645.00 | 141 289.00 | | 122 645.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 373.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 345.00 | 632 168.00 | | 515 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 194.00 | 1 521 726.00 | | 1 196 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 345.00 | 621 103.00 | | 515 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 784.00 | | 1 150 784.00 | 1 150 784.00 |
FD Production vendue biens | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
FG Production vendue services | 967 491.00 | | 967 491.00 | 967 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 000.00 | | 2 132 000.00 | 2 132 000.00 |
FM Production stockée | | | 31 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 121.00 | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 960.00 | 121.00 | | 8 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | 45.00 | | 5 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 45.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | 76.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 818.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 145.00 | 2 307 724.00 | | 2 185 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 854.00 | 2 237 514.00 | | 2 143 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 291.00 | 70 210.00 | | 41 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 968.00 | 27 782.00 | | 23 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 404.00 | | | 806 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 198.00 | | | 650 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 748.00 | 47 023.00 | 39 278.00 | 492 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 748.00 | 47 023.00 | 39 278.00 | 492 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 719.00 | 4 252.00 | 5 719.00 | 5 719.00 |
6T Sur comptes clients | 48 341.00 | | 2 471.00 | 48 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 059.00 | 4 252.00 | 8 190.00 | 54 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 059.00 | 4 252.00 | 8 190.00 | 54 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 252.00 | 8 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 227.00 | 354 227.00 | | 354 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 362 066.00 | | | 362 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
VP Divers | 201 966.00 | | | 201 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 919.00 | 590 400.00 | 4 520.00 | 594 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 345.00 | 515 345.00 | | 515 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
ST Autres comptes | 216 025.00 | | | 216 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 485.00 | | | 423 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 350.00 | | | 302 350.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 697.00 | | | 430 697.00 |