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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 874.00 | 1 511 383.00 | 262 490.00 | 1 773 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 479.00 | 21.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 374.00 | 1 511 863.00 | 262 511.00 | 1 774 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 275.00 | | 117 275.00 | 117 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 380.00 | | 370 380.00 | 370 380.00 |
BZ Autres créances | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
CF Disponibilités | 1 333 165.00 | | 1 333 165.00 | 1 333 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 031.00 | | 1 995 031.00 | 1 995 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 405.00 | 1 511 863.00 | 2 257 542.00 | 3 769 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 500.00 | | | 820 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | -112 437.00 | | | -112 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
DK Provisions réglementées | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 487.00 | | | 1 095 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 073.00 | | | 770 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
EA Autres dettes | 266 290.00 | | | 266 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 374.00 | | | 1 153 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 542.00 | | | 2 257 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 374.00 | | | 1 153 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 336 209.00 | 85 640.00 | 3 421 850.00 | 3 336 209.00 |
FG Production vendue services | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 830.00 | 85 640.00 | 3 537 470.00 | 3 451 830.00 |
FM Production stockée | | | -804.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | 42 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 356.00 | | | 3 568 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 257.00 | | | 3 318 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 874.00 | | 85 500.00 | 1 688 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 874.00 | | 85 500.00 | 1 688 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 745.00 | 46 117.00 | | 1 465 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 745.00 | 46 117.00 | | 1 465 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 527.00 | 9 918.00 | 15 793.00 | 129 527.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 129 527.00 | 18 599.00 | 15 793.00 | 129 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 918.00 | 15 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 073.00 | 770 073.00 | | 770 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 576.00 | 214 576.00 | | 214 576.00 |
UX Autres créances clients | 370 380.00 | | | 370 380.00 |
VB T. V. A. | 156 064.00 | | | 156 064.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VI Groupe et associés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 378.00 | 541 378.00 | | 541 378.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 374.00 | 1 153 374.00 | | 1 153 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 507 424.00 | | | 507 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
YT Sous‐traitance | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 265.00 | | | 183 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 878.00 | | | 689 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 638.00 | | | 676 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 035.00 | | | 753 035.00 |