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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 870.00 | 215.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 176.00 | 20 463.00 | 6 713.00 | 27 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 510.00 | 301 333.00 | 465 177.00 | 766 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 146.00 | 322 667.00 | 682 480.00 | 1 005 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 295 374.00 | 6 756.00 | 288 618.00 | 295 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BZ Autres créances | 156 066.00 | 28 704.00 | 127 362.00 | 156 066.00 |
CF Disponibilités | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 274.00 | 35 460.00 | 465 814.00 | 501 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 421.00 | 358 127.00 | 1 148 294.00 | 1 506 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 382.00 | 710.00 | | -65 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 077.00 | -66 091.00 | | 98 077.00 |
DL TOTAL (I) | 87 695.00 | -10 382.00 | | 87 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 166.00 | 3 360.00 | | 4 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 166.00 | 3 360.00 | | 4 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 707.00 | 255 243.00 | | 233 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 673.00 | 68 825.00 | | 88 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 345.00 | 22 657.00 | | 15 345.00 |
EA Autres dettes | 718 585.00 | 910 566.00 | | 718 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 432.00 | 1 257 291.00 | | 1 056 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 294.00 | 1 250 269.00 | | 1 148 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 696 624.00 | | 3 696 624.00 | 3 696 624.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 691.00 | | 3 696 691.00 | 3 696 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 846 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 530.00 | 5 833.00 | | 44 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 530.00 | 11 791.00 | | 44 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -11 791.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 123.00 | -1 383.00 | | -4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 805.00 | 3 376 138.00 | | 3 766 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 728.00 | 3 442 229.00 | | 3 668 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 077.00 | -66 091.00 | | 98 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 840.00 | | 30 735.00 | 1 095 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 429.00 | 1 005 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 429.00 | 793 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 531.00 | | 248.00 | 168 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 628.00 | | 30 487.00 | 884 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 371.00 | 46 194.00 | 76 898.00 | 353 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 99.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 601.00 | 46 094.00 | 76 898.00 | 352 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | 4 166.00 | 3 360.00 | 3 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 211.00 | 6 756.00 | 16 211.00 | 16 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 915.00 | 6 756.00 | 16 211.00 | 44 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 275.00 | 10 922.00 | 19 571.00 | 48 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 922.00 | 19 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 707.00 | 233 707.00 | | 233 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
UX Autres créances clients | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VC Groupe et associés | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 717 866.00 | 717 866.00 | | 717 866.00 |
VP Divers | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 421.00 | 169 741.00 | 42 681.00 | 212 421.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 432.00 | 1 056 432.00 | | 1 056 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |