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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 5 321 192.00 | 2 989 373.00 | 2 331 819.00 | 5 321 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 206.00 | 83 849.00 | 3 356.00 | 87 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 117.00 | 637 578.00 | 127 539.00 | 765 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 784 960.00 | 3 722 246.00 | 4 062 714.00 | 7 784 960.00 |
BT Marchandises | 1 422 544.00 | | 1 422 544.00 | 1 422 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BZ Autres créances | 299 768.00 | | 299 768.00 | 299 768.00 |
CF Disponibilités | 907 219.00 | | 907 219.00 | 907 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 705.00 | | 2 676 705.00 | 2 676 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 666.00 | 3 722 246.00 | 6 739 420.00 | 10 461 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 454 839.00 | 3 961 061.00 | | 4 454 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 264.00 | 493 778.00 | | 423 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 103.00 | 4 729 839.00 | | 5 153 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 403.00 | 1 468 543.00 | | 991 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 10 326.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 631.00 | 258 604.00 | | 280 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 402.00 | 308 240.00 | | 300 402.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | 7 960.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 317.00 | 2 053 672.00 | | 1 586 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 420.00 | 6 783 511.00 | | 6 739 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 457.00 | 1 056 694.00 | | 1 087 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 097 317.00 | | 8 097 317.00 | 8 097 317.00 |
FG Production vendue services | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 123 588.00 | | 8 123 588.00 | 8 123 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 192 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 859.00 | |
GE Autres charges | | | 14 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 432.00 | 11 774.00 | | 33 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 213.00 | 46 228.00 | | 15 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 710.00 | 218 009.00 | | 151 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 789.00 | 7 958 892.00 | | 8 209 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 525.00 | 7 465 114.00 | | 7 786 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 264.00 | 493 778.00 | | 423 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 475.00 | | 83 403.00 | 7 719 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 918.00 | 7 784 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 918.00 | 7 773 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 708 029.00 | | 83 403.00 | 7 708 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 305.00 | 258 859.00 | 17 918.00 | 3 481 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469 859.00 | 258 859.00 | 17 918.00 | 3 469 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 631.00 | 280 631.00 | | 280 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VC Groupe et associés | 233 301.00 | | | 233 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 403.00 | 492 543.00 | 498 860.00 | 991 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -477 140.00 | | | -477 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 273.00 | 323 273.00 | | 323 273.00 |
VW T.V.A. | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 317.00 | 1 087 457.00 | 498 860.00 | 1 586 317.00 |